____________________________________________________________________________
-------------------------- Débito ------------- Crédito -------- Saldo -----
____________________________________________________________________________
11-caixa................ 5.160,00 € ......... 5.181,34 € .......... -21,34 €
12-Depósitos á Ordem . 251.703,49 € ....... 228.202,19 € ....... 23.501,30 €
13-Depósitos a Prazo . 490.000,00 € ................ - € ...... 490.000,00 €
27-Condóminos ................. - € ....... 545.776,75 € ..... -545.776,75 €
27-Despesas ........... 29.057,56 € ................ - € ....... 29.057,56 €
26-D. Fernanda ........... 247,53 € ........... 247,53 € ............ 0,00 €
44-Imobilizado ........ 16.094,95 € ................ - € ....... 16.094,95 €
27-Receitas ................... - € ........ 12.855,72 € -......-12.855,72 €
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..................................................................... 0,00 €
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quinta-feira, 13 de novembro de 2008
quarta-feira, 12 de novembro de 2008
BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 30/9/08
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-------------------------- Débito ------------- Crédito -------- Saldo
__________________________________________________________________________
11-caixa................ 4.820,00 € ......... 4.773,45 € ........... 46,55
12-Depósitos á Ordem . 249.651,94 € ....... 226.721,51 € ....... 22.930,43
13-Depósitos a Prazo . 490.000,00 € ................ - € ...... 490.000,00
27-Condóminos ................. - € ....... 545.346,75 € ..... -545.346,75
27-Despesas ........... 27.168,99 € ................ - € ....... 27.168,99
26-D. Fernanda ........... 247,53 € ........... 247,53 € ............ 0,00
44-Imobilizado ........ 16.094,95 € ................ - € ....... 16.094,95
27-Receitas ................... - € ........ 10.894,17 € -......-10.894,17
__________________________________________________________________________
..................................................................... 0,00
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-------------------------- Débito ------------- Crédito -------- Saldo
__________________________________________________________________________
11-caixa................ 4.820,00 € ......... 4.773,45 € ........... 46,55
12-Depósitos á Ordem . 249.651,94 € ....... 226.721,51 € ....... 22.930,43
13-Depósitos a Prazo . 490.000,00 € ................ - € ...... 490.000,00
27-Condóminos ................. - € ....... 545.346,75 € ..... -545.346,75
27-Despesas ........... 27.168,99 € ................ - € ....... 27.168,99
26-D. Fernanda ........... 247,53 € ........... 247,53 € ............ 0,00
44-Imobilizado ........ 16.094,95 € ................ - € ....... 16.094,95
27-Receitas ................... - € ........ 10.894,17 € -......-10.894,17
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..................................................................... 0,00
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sábado, 6 de setembro de 2008
quinta-feira, 21 de agosto de 2008
BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/7/08
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-------------------------- Débito ------------- Crédito -------- Saldo
__________________________________________________________________________
11-caixa................ 4.095,00 € ......... 3.980,55 € .......... 114,45
12-Depósitos á Ordem . 246.680,20 € ....... 225.476,48 € ....... 21.203,72
13-Depósitos a Prazo . 490.000,00 € ................ - € ...... 490.000,00
27-Condóminos ................. - € ....... 544.396,75 € ..... -544.396,75
27-Despesas ........... 25.401,06 € ................ - € ....... 25.401,06
26-D. Fernanda ........... 247,53 € ........... 247,53 € ............ 0,00
44-Imobilizado ........ 15.824,95 € ................ - € ....... 15.824,95
27-Receitas ................... - € ......... 8.147,43 € -....... 8.147,43
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..................................................................... 0,00
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BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/5/08
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-------------------------- Débito ------------- Crédito -------- Saldo
__________________________________________________________________________
11-caixa................ 3.475,00 € ......... 3.110,61 € .......... 364,39
12-Depósitos á Ordem . 241.569,31 € ....... 141.453,55 € ...... 100.115,76
13-Depósitos a Prazo . 410.000,00 € ................ - € ...... 410.000,00
27-Condóminos ................. - € ....... 541.826,75 € ..... -541.826,75
27-Despesas ........... 22.371,59 € ................ - € ....... 22.371,59
26-D. Fernanda ........... 247,53 € ........... 247,53 € ............ 0,00
44-Imobilizado ........ 13.961,55 € ................ - € ....... 13.961,55
27-Receitas ................... - € ......... 4.986,54 € -....... 4.986,54
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..................................................................... 0,00
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BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/3/08
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-------------------------- Débito ------------- Crédito -------- Saldo
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11-caixa................ 3.890,00 € ......... 1.952,37 € ........ 1.937,63
12-Depósitos á Ordem . 183.100,89 € ....... 138.765,08 € ....... 44.335,81
13-Depósitos a Prazo . 410.000,00 € ................ - € ...... 410.000,00
27-Condóminos ................. - € ....... 484.461,33 € ..... -484.461,33
27-Despesas ........... 18.524,88 € ................ - € ....... 18.524,88
26-D. Fernanda ........... 247,53 € ........... 247,53 € ............ 0,00
44-Imobilizado ........ 13.961,55 € ................ - € ....... 13.961,55
27-Receitas ................... - € ......... 4.298,54 € -....... 4.298,54
__________________________________________________________________________
..................................................................... 0,00
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
-------------------------- Débito ------------- Crédito -------- Saldo
__________________________________________________________________________
11-caixa................ 4.095,00 € ......... 3.980,55 € .......... 114,45
12-Depósitos á Ordem . 246.680,20 € ....... 225.476,48 € ....... 21.203,72
13-Depósitos a Prazo . 490.000,00 € ................ - € ...... 490.000,00
27-Condóminos ................. - € ....... 544.396,75 € ..... -544.396,75
27-Despesas ........... 25.401,06 € ................ - € ....... 25.401,06
26-D. Fernanda ........... 247,53 € ........... 247,53 € ............ 0,00
44-Imobilizado ........ 15.824,95 € ................ - € ....... 15.824,95
27-Receitas ................... - € ......... 8.147,43 € -....... 8.147,43
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..................................................................... 0,00
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BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/5/08
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-------------------------- Débito ------------- Crédito -------- Saldo
__________________________________________________________________________
11-caixa................ 3.475,00 € ......... 3.110,61 € .......... 364,39
12-Depósitos á Ordem . 241.569,31 € ....... 141.453,55 € ...... 100.115,76
13-Depósitos a Prazo . 410.000,00 € ................ - € ...... 410.000,00
27-Condóminos ................. - € ....... 541.826,75 € ..... -541.826,75
27-Despesas ........... 22.371,59 € ................ - € ....... 22.371,59
26-D. Fernanda ........... 247,53 € ........... 247,53 € ............ 0,00
44-Imobilizado ........ 13.961,55 € ................ - € ....... 13.961,55
27-Receitas ................... - € ......... 4.986,54 € -....... 4.986,54
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..................................................................... 0,00
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BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/3/08
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-------------------------- Débito ------------- Crédito -------- Saldo
__________________________________________________________________________
11-caixa................ 3.890,00 € ......... 1.952,37 € ........ 1.937,63
12-Depósitos á Ordem . 183.100,89 € ....... 138.765,08 € ....... 44.335,81
13-Depósitos a Prazo . 410.000,00 € ................ - € ...... 410.000,00
27-Condóminos ................. - € ....... 484.461,33 € ..... -484.461,33
27-Despesas ........... 18.524,88 € ................ - € ....... 18.524,88
26-D. Fernanda ........... 247,53 € ........... 247,53 € ............ 0,00
44-Imobilizado ........ 13.961,55 € ................ - € ....... 13.961,55
27-Receitas ................... - € ......... 4.298,54 € -....... 4.298,54
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..................................................................... 0,00
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domingo, 8 de junho de 2008
sábado, 29 de março de 2008
BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 29/2/08
BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 29/2/08
---------- Rubrica -------------- Débito -------- Crédito ------------ Saldo ----
11-Caixa ................. 1.180,00 € ...... 1.532,93 € ........ -352,93
12-Depósitos á Ordem ... 181.695,89 € .... 127.404,87 € ...... 54.291,02
13-Depósitos a Prazo ... 410.000,00 € ....................... 410.000,00
27-Condóminos .................. -0 € .... 481.481,33 € .... -481.481,33
27-Despesas ............. 17.649,75 € ............ -0 € ...... 17.649,75
26-D. Fernanda ............. 247,53 € ........ 247,53 € ........... 0,00
44-Imobilizado ........... 3.057,03 € ............ -0 € ....... 3.057,03
27-Receitas .................... -0 € ...... 3.163,54 € ...... -3.163,54
................................................................... 0,00
12-Depósitos á Ordem ... 181.695,89 € .... 127.404,87 € ...... 54.291,02
13-Depósitos a Prazo ... 410.000,00 € ....................... 410.000,00
27-Condóminos .................. -0 € .... 481.481,33 € .... -481.481,33
27-Despesas ............. 17.649,75 € ............ -0 € ...... 17.649,75
26-D. Fernanda ............. 247,53 € ........ 247,53 € ........... 0,00
44-Imobilizado ........... 3.057,03 € ............ -0 € ....... 3.057,03
27-Receitas .................... -0 € ...... 3.163,54 € ...... -3.163,54
................................................................... 0,00
quarta-feira, 26 de março de 2008
BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/1/08
---------------------BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/1/08--------------------------
------- CONTA ----------- DÉBITO ------------ CRÉDITO ------------- SALDO --------
11-caixa ................ 1,105.00 € ......... 1,475.48 € ......... -370.48
12-Depósitos á Ordem .. 180,571.73 € ....... 121,354.37 € ....... 59,217.36
13-Depósitos a Prazo .. 410,000.00 € ........................... 410,000.00
27-Condóminos ................ - 0 € ....... 481,406.33 € ..... -481,406.33
27-Despesas ............ 11,541.80 € .............. - 0 € ....... 11,541.80
26-D. Fernanda ............ 247.53 € ........... 247.53 € ............ 0.00
44-Imobilizado .......... 3,057.03 € .............. - 0 € ........ 3,057.03
27-Receitas .................. - 0 € ......... 2,039.38 € ....... -2,039.38
......................................................................-0.00
------- CONTA ----------- DÉBITO ------------ CRÉDITO ------------- SALDO --------
11-caixa ................ 1,105.00 € ......... 1,475.48 € ......... -370.48
12-Depósitos á Ordem .. 180,571.73 € ....... 121,354.37 € ....... 59,217.36
13-Depósitos a Prazo .. 410,000.00 € ........................... 410,000.00
27-Condóminos ................ - 0 € ....... 481,406.33 € ..... -481,406.33
27-Despesas ............ 11,541.80 € .............. - 0 € ....... 11,541.80
26-D. Fernanda ............ 247.53 € ........... 247.53 € ............ 0.00
44-Imobilizado .......... 3,057.03 € .............. - 0 € ........ 3,057.03
27-Receitas .................. - 0 € ......... 2,039.38 € ....... -2,039.38
......................................................................-0.00
terça-feira, 29 de janeiro de 2008
BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/12/07
| debito | credito | saldo | ||
| 11-caixa | ||||
| 6.082,07 € | 6.329,60 € | -247,53 | ||
| 12-bancos | ||||
| 464.711,58 € | 8.776,54 € | 455.935,04 | ||
| 27-Condóminos | ||||
| 500,00 € | 467.051,33 € | -466.551,33 | ||
| 27 - Despesas | ||||
| 9.243,19 € | - € | 9.243,19 | ||
| 26-d. fernanda | ||||
| 2.589,63 € | 2.589,63 € | 0,00 | ||
| 44-Imobilizado | ||||
| 2.773,32 € | - € | 2.773,32 | ||
| 27 - Receitas | ||||
| - € | 1.152,69 € | -1.152,69 | ||
| 0,00 | ||||
MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2007
| DESPESAS | |||||
| Ferramentas e Utensílios | 21,55 € | ||||
| Material de Escritório | 800,10 € | ||||
| Legalizações | 708,78 € | ||||
| Despesas de Comunicação (Correios) | 564,20 € | ||||
| Transportes | 41,44 € | ||||
| Trabalhos especializados | 2.306,00 € | ||||
| Outros | 25,00 € | ||||
| Rendas Escritório | 2.470,00 € | ||||
| Limpeza | 477,25 € | ||||
| Mobiliário | 1.814,87 € | ||||
| Imposto de Selo | 5,00 € | ||||
| Documentação técnica | 9,00 € | ||||
| Imobilizado em Curso | 2.773,32 € | ||||
| TOTAL DA DESPESA | 12.016,51 € | ||||
COMPROVATIVO DE FUNDOS-2007
| SALDO | |||||
| CAIXA | - 247,53 € | ||||
| BANCOS | 455.935,04 € | ||||
| fundos disponíveis | 455.687,51 € | ||||
segunda-feira, 28 de janeiro de 2008
MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2007
| ORIGEM | ||||
| | ||||
| | RECEITAS | |||
| | ||||
| | Quotas | 13.462,50 € | ||
| | Reconversão AUGI | 452.529,25 € | ||
| | Juros Moradores | 559,58 € | ||
| | Juros Banco | 1.152,69 € | ||
| | ||||
| | ||||
| | 467.704,02 € | |||
| | ||||
| APLICAÇÃO | ||||
| | ||||
| | Depósitos | 455.935,04 | ||
| | Caixa | -247,53 | ||
| | ||||
| | 455.687,51 | |||
| | ||||
| | DESPESAS | |||
| | ||||
| | ||||
| | Gestão | 9.243,19 € | ||
| | Reconversão AUGI | 2.773,32 € | ||
| | ||||
| | 12.016,51 € | |||
| | ||||
| | ||||
| | Saldo contab. | 467.704,02 € | ||
| | ||||
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