BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 29/2/08

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 29/2/08

---------- Rubrica -------------- Débito -------- Crédito ------------ Saldo ----

11-Caixa ................. 1.180,00 € ...... 1.532,93 € ........ -352,93

12-Depósitos á Ordem ... 181.695,89 € .... 127.404,87 € ...... 54.291,02

13-Depósitos a Prazo ... 410.000,00 € ....................... 410.000,00

27-Condóminos .................. -0 € .... 481.481,33 € .... -481.481,33

27-Despesas ............. 17.649,75 € ............ -0 € ...... 17.649,75

26-D. Fernanda ............. 247,53 € ........ 247,53 € ........... 0,00

44-Imobilizado ........... 3.057,03 € ............ -0 € ....... 3.057,03

27-Receitas .................... -0 € ...... 3.163,54 € ...... -3.163,54

................................................................... 0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/1/08

---------------------BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/1/08--------------------------

------- CONTA ----------- DÉBITO ------------ CRÉDITO ------------- SALDO --------

11-caixa ................ 1,105.00 € ......... 1,475.48 € ......... -370.48

12-Depósitos á Ordem .. 180,571.73 € ....... 121,354.37 € ....... 59,217.36

13-Depósitos a Prazo .. 410,000.00 € ........................... 410,000.00

27-Condóminos ................ - 0 € ....... 481,406.33 € ..... -481,406.33

27-Despesas ............ 11,541.80 € .............. - 0 € ....... 11,541.80

26-D. Fernanda ............ 247.53 € ........... 247.53 € ............ 0.00

44-Imobilizado .......... 3,057.03 € .............. - 0 € ........ 3,057.03

27-Receitas .................. - 0 € ......... 2,039.38 € ....... -2,039.38

......................................................................-0.00