CONTABILIDADE - AGOST0 2010

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2010/08/31
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---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ------ SALDO ------
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:11-Caixa ................. 2.330,68 € ..... 2.214,99 € .........115,69 €
:12-Depósitos á Ordem .... 44.344,81 € .....18.971,01 € ......25.373,80 €
:13-Depósitos a Prazo ... 810.000,00 € ............ 0 € .... 810.000,00 €
:27-Condóminos ................... 0 € ... 900.647,25 € ... -900.647,25 €
:27-Despesas ..............68.205,76 € ............ 0 € ..... 68.205,76 €
:26-D. Fernanda ..............139.65 € ........139.65 € .......... 0,00 €
:44-Imobilizado .......... 31.567,41 € ............ 0 € ..... 31.567,41 €
:27-Receitas ..................... 0 € .... 34.615,41 € .... -34.615,41 €
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.................................................................. 0,00 €
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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2010/08/31
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----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------_________________________________________________________________________
:-------------- RECEITAS ------------: Depósitos.............835.373,80 €
:Quotas..................36.907,50 € : Caixa ....................115,69 €
:Reconversão AUGI.......861.192,69 € : + + + + + + + + + + + 835.489,49 €
:Juros Moradores..........2,547.06 € : ------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 34.615,41 € : Gestão ............... 68.205,76 €
:D.Fernanda..................... 0 € : Reconversão AUGI ......31.567,41 €
:................................... : + + + + + + + + + + + +99.773,17 €
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:.......................935.262,66 € : ......................935.262,66 €
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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2010/08/31
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-------------------------------- DESPESAS -------------------------------_________________________________________________________________________
: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 3.324,04 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 4.731,85 €
: Transportes ................................................ 1.367,50 €
: Trabalhos especializados .................................. 42.478,67 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.495,08 €
: Outros ........................................................ 97,67 €
: Rendas Escritório .......................................... 8.853,20 €
: Limpeza .................................................... 1.435,19 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.811,76 €
: Conservação e Reparação ........................................36,00 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 31.567,41 €
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............................................................. 99.773,17 €
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COMPROVATIVO DE FUNDOS - 2010/08/31
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--------------------------------- SALDO ---------------------------------
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: CAIXA .........................................................115,69 €
: BANCOS ................................................... 835.373,80 €
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: FUNDOS DISPONÍVEIS........................................ 835.489,49 €
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