BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2009/04/30
_________________________________________________________________________
---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ---------SALDO----_________________________________________________________________________
:11-Caixa ..................1.445,84 € .......1.406,07 € ..........39,77:
:12-Depósitos á Ordem ... 280.181,61 € .... 218.659,94 € ..... 61.521,67:
:13-Depósitos a Prazo ... 690.000,00 € ............. - € .... 690.000,00:
:27-Condóminos ................... - € .... 800.358,61 € ... -800.358,61:
:27-Despesas ..............45.943,49 € ............. - € ... . 45.943,49:
:26-D. Fernanda .................. - € ............. - € .......... 0,00:
:44-Imobilizado .......... 24.340,86 € ............. - € ..... 24.340,86:
:27-Receitas ..................... - € ..... 21.487,18 € .... -21.487,18:
_________________________________________________________________________
................................................................... 0,00
_________________________________________________________________________
MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - ABR 2009
_________________________________________________________________________
----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------
_________________________________________________________________________
:------------- RECEITAS -------------: Depósitos ........... 751.521,67 €
:Quotas................. 25.867,50 € : Caixa .....................39,77 €
:Reconversão AUGI.......773.846,69 € : + + + + + + + + + + + 751.561,44 €
:Juros Moradores............644,42 € : ------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 21.487,18 € : Gestão ............... 45.943,49 €
:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI ......24.340,86 €
:................................... : + + + + + + + + + + + +70.284,35 €
_________________________________________________________________________
....................... 821.845,79 € : ..................... 821.845,79 €
_________________________________________________________________________
MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - ABR 2009
_________________________________________________________________________
-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
_________________________________________________________________________
: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 2.475,14 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 3.246,30 €
: Transportes .................................................. 918,61 €
: Trabalhos especializados .................................. 27.442,40 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.071,78 €
: Outros ........................................................ 57,16 €
: Rendas Escritório .......................................... 5.700,00 €
: Limpeza .................................................... 1.289,94 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.167,36 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 24.340,86 €
_________________________________________________________________________
............................................................. 70.284,35 €
_________________________________________________________________________
COMPROVATIVO DE FUNDOS - ABR 2008
_________________________________________________________________________
---------------------------- FUNDOS DISPONÍVEIS -------------------------
_________________________________________________________________________
: CAIXA ..........................................................39,77 €
: BANCOS ................................................... 751.521,67 €
_________________________________________________________________________
............................................................ 751.561,44 €
_________________________________________________________________________
