CONTABILIDADE - ABRIL 2010

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2010/04/30
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---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ------ SALDO ------
_________________________________________________________________________
:11-Caixa ..................1.347,28 € .......1.203,24 € .........144,04:
:12-Depósitos á Ordem .... 33.282,90 € ...... 9.457,47 € ......23.825,43:
:13-Depósitos a Prazo ... 810.000,00 € ............. - € .... 810.000,00:
:27-Condóminos ................... - € .... 890.928,85 € ... -890.928,85:
:27-Despesas ..............62.588,62 € ............. - € ..... 62.588,62:
:26-D. Fernanda ..............139.65 € .........139.65 € .......... 0,00:
:44-Imobilizado .......... 26.659,26 € ............. - € ..... 26.659,26:
:27-Receitas ..................... - € ..... 32.288,50 € .... -32.288,50:
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...................................................................0,00:
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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2010/04/30
_____________________________________|____________________________________
----------------ORIGEM---------------|--------------APLICAÇÃO------------
_____________________________________|____________________________________
:-------------- RECEITAS ------------|Depósitos............. 833.825,43 €
:Quotas..................35.542,50 € |Caixa .....................144,04 €
:Reconversão AUGI.......852.839,29 € |+ + + + + + + + + + + 833.969,47 €
:Juros Moradores..........2,547.06 € |------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 32.288,50 € |Gestão ................ 62.588,62 €
:D.Fernanda..................... - € |Reconversão AUGI .......26.659,26 €
:................................... |+ + + + + + + + + + + + 89.247,88 €
_____________________________________|____________________________________
....................... 923.217,35 € | ...................... 923.217,35 €
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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2010/04/30
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-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
_________________________________________________________________________
: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 2.831,85 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 4.394,94 €
: Transportes .................................................1.124,14 €
: Trabalhos especializados .................................. 38.751,27 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.495,08 €
: Outros ........................................................ 83,79 €
: Rendas Escritório .......................................... 8.049,80 €
: Limpeza .................................................... 1.435,19 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.811,76 €
: Conservação e Reparação ........................................36,00 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 26.659,26 €
_________________________________________________________________________
............................................................. 89.247,88 €
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COMPROVATIVO DE FUNDOS - 2010/04/30
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---------------------------- FUNDOS DISPONÍVEIS ------------------------
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: CAIXA .........................................................144,04 €
: BANCOS ................................................... 833.825,43 €
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............................................................ 833.969,47 €
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CONTABILIDADE - MARÇO 2010

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2010/03/31

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---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ---------- SALDO
_________________________________________________________________________
:11-Caixa ....................861,43 € .........848,04 € ..........13.39:
:12-Depósitos á Ordem .... 28.411,02 € ...... 9.116,91 € ......19.294,11:
:13-Depósitos a Prazo ... 810.000,00 € ............. - € .... 810.000,00:
:27-Condóminos ................... - € .... 887.948.00 € ... -887.948.00:
:27-Despesas ..............61.892,86 € ............. - € ..... 61.892,86:
:26-D. Fernanda ..............139.65 € .........139.65 € .......... 0,00:
:44-Imobilizado .......... 26.659,26 € ............. - € ..... 26.659,26:
:27-Receitas ..................... - € ..... 29.911,62 € .... -29.911,62:
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....................................................................0,00:
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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2010/03/30
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----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------
_________________________________________________________________________
:-------------- RECEITAS ------------: Depósitos............. 829.294,11 €
:Quotas..................34,777.50 € : Caixa ......................13,39 €
:Reconversão AUGI.......850.623,44 € : + + + + + + + + + + + 829.307,50 €
:Juros Moradores..........2,547.06 € : ------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 29,911,62 € : Gestão ................ 61.892,86 €
:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI .......26.659,26 €
:................................... : + + + + + + + + + + + ++88.552,12 €
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....................... 917.859,62 € : ...................... 917.859,62 €
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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2010/03/30
_________________________________________________________________________

-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
_________________________________________________________________________
: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 2.794,75 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 4.336,28 €
: Transportes .................................................1.124,14 €
: Trabalhos especializados .................................. 38.596,92 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.495,08 €
: Outros ........................................................ 83,79 €
: Rendas Escritório .......................................... 7.848,95 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.566,96 €
: Conservação e Reparação ........................................36,00 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 26.659,26 €
_________________________________________________________________________
............................................................. 88.552,12 €
_________________________________________________________________________

COMPROVATIVO DE FUNDOS - 2010/03/30
_________________________________________________________________________

---------------------------- FUNDOS DISPONÍVEIS -------------------------
_________________________________________________________________________
: CAIXA ..........................................................13,39 €
: BANCOS ................................................... 829.294,11 €
_________________________________________________________________________
............................................................ 829.307,50 €
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