BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2010/07/31
_________________________________________________________________________
---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ------ SALDO ------
_________________________________________________________________________
:11-Caixa ................. 2.129,83 € ..... 2.014,14 € .........115,69 €
:12-Depósitos á Ordem .... 43.246,18 € .....18.791,66 € ......24.454,52 €
:13-Depósitos a Prazo ... 810.000,00 € ............ 0 € .... 810.000,00 €
:27-Condóminos ................... 0 € ... 899.356,40 € ... -899.356,40 €
:27-Despesas ..............67.825,56 € ............ 0 € ..... 67.825,56 €
:26-D. Fernanda ..............139.65 € ........139.65 € .......... 0,00 €
:44-Imobilizado .......... 31.567,41 € ............ 0 € ..... 31.567,41 €
:27-Receitas ..................... 0 € .... 34.606,78 € .... -34.606,78 €
_________________________________________________________________________
.................................................................. 0,00 €
_________________________________________________________________________
MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2010/07/31
_________________________________________________________________________
----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------
_________________________________________________________________________
:-------------- RECEITAS ------------: Depósitos.............834.454,52 €
:Quotas..................36.802,50 € : Caixa ....................115,69 €
:Reconversão AUGI.......860.006,84 € : + + + + + + + + + + + 834.570,21 €
:Juros Moradores..........2,547.06 € : ------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 34.606,78 € : Gestão ............... 67.825,56 €
:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI ......31.567,41 €
:................................... : + + + + + + + + + + + +99.392,97 €
_________________________________________________________________________
....................... 933.963,18 € : .....................933.963,18 €
_________________________________________________________________________
MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2010/07/31
_________________________________________________________________________
-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
_________________________________________________________________________
: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 3.324,04 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 4.706,85 €
: Transportes ................................................ 1.367,50 €
: Trabalhos especializados .................................. 42.324,32 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.495,08 €
: Outros ........................................................ 97,67 €
: Rendas Escritório .......................................... 8.652,35 €
: Limpeza .................................................... 1.435,19 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.811,76 €
: Conservação e Reparação ........................................36,00 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 31.567,41 €
_________________________________________________________________________
............................................................. 99.392,97 €
_________________________________________________________________________
COMPROVATIVO DE FUNDOS - 2010/07/31
_________________________________________________________________________
--------------------------------- SALDO ---------------------------------
_________________________________________________________________________
: CAIXA .........................................................115,69 €
: BANCOS ................................................... 834.454,52 €
_________________________________________________________________________
: FUNDOS DISPONÍVEIS........................................ 834.570,21 €
_________________________________________________________________________
