CONTABILIDADE - DEZEMBRO 2009

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2009/12/31
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---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ------ SALDO ------
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:11-Caixa ..................4.697,28 € .......4.692,60 € ...........4,68:
:12-Depósitos á Ordem ... 350.560,45 € .... 343.815,88 € ...... 6.744,57:
:13-Depósitos a Prazo ... 810.000,00 € ............. - € .... 810.000,00:
:27-Condóminos ................... - € .... 868.358,42 € ... -868.358,42:
:27-Despesas ..............54.385,96 € ............. - € ..... 54.385,96:
:26-D. Fernanda .................. - € ............. - € .......... 0,00:
:44-Imobilizado .......... 24.340,86 € ............. - € ..... 24.340,86:
:27-Receitas ..................... - € ..... 27.117,65 € .... -27.117,65:
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................................................................... 0,00
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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2009/12/31
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----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------
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:------------- RECEITAS -------------: Depósitos ........... 816.744,57 €
:Quotas................. 32.722,50 € : Caixa ......................4,68 €
:Reconversão AUGI.......834.954,32 € : + + + + + + + + + + + 816.749,25 €
:Juros Moradores............681,60 € : ------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 27.117,65 € : Gestão ............... 54.385,96 €
:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI ......24.340,86 €
:................................... : + + + + + + + + + + + +78.726,82 €
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....................... 895.476,07 € : ..................... 895.476,07 €
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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2009/12/31
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-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
_________________________________________________________________________
: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 2.754,62 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 3.891,65 €
: Transportes .................................................. 967,75 €
: Trabalhos especializados .................................. 32.577,20 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.495,08 €
: Outros ........................................................ 74,79 €
: Rendas Escritório .......................................... 7.251,92 €
: Limpeza .................................................... 1.435,19 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.362,96 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 24.340,86 €
_________________________________________________________________________
............................................................. 78.726,82 €
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COMPROVATIVO DE FUNDOS - 2009/12/31
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---------------------------- FUNDOS DISPONÍVEIS -------------------------
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: CAIXA ...........................................................4,68 €
: BANCOS ................................................... 816.744,57 €
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............................................................ 816.749,25 €
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CONTABILIDADE - NOVEMBRO 2009

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2009/11/30
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---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ------ SALDO ------
_________________________________________________________________________
:11-Caixa ..................4.456,96 € .......4.339,84 € .........117,12:
:12-Depósitos á Ordem ... 350.470,45 € .... 303.398,95 € ..... 47.071,50:
:13-Depósitos a Prazo ... 770.000,00 € ............. - € .... 770.000,00:
:27-Condóminos ................... - € .... 868.028,10 € ... -868.028,10:
:27-Despesas ..............53.616,27 € ............. - € ..... 53.616,27:
:26-D. Fernanda .................. - € ............. - € .......... 0,00:
:44-Imobilizado .......... 24.340,86 € ............. - € ..... 24.340,86:
:27-Receitas ..................... - € ..... 27.117,65 € .... -27.117,65:
_________________________________________________________________________
................................................................... 0,00
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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2009/11/30
_________________________________________________________________________
----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------
_________________________________________________________________________
:------------- RECEITAS -------------: Depósitos ........... 817.071,50 €
:Quotas................. 32.767,50 € : Caixa ....................117,12 €
:Reconversão AUGI.......834.579,00 € : + + + + + + + + + + + 817.188,62 €
:Juros Moradores............681,60 € : ------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 27.117,65 € : Gestão ............... 53.616,27 €
:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI ......24.340,86 €
:................................... : + + + + + + + + + + + +77.957,13 €
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....................... 895.145,75 € : ..................... 895.145,75 €
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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2009/11/30
_________________________________________________________________________
-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
_________________________________________________________________________
: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 2.754,62 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 3.667,23 €
: Transportes .................................................. 967,75 €
: Trabalhos especializados .................................. 32.422,85 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.495,08 €
: Outros ........................................................ 74,79 €
: Rendas Escritório .......................................... 7.056,60 €
: Limpeza .................................................... 1.435,19 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.167,36 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 24.340,86 €
_________________________________________________________________________
............................................................. 77.957,13 €
_________________________________________________________________________


COMPROVATIVO DE FUNDOS - 2009/11/30
_________________________________________________________________________
---------------------------- FUNDOS DISPONÍVEIS -------------------------
_________________________________________________________________________
: CAIXA .........................................................117,12 €
: BANCOS ................................................... 817.071,50 €
_________________________________________________________________________
............................................................ 817.188,62 €
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