BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2010/02/28
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---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ------ SALDO ------
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:11-Caixa ..................1,824.97 € .........621.54 € .......1,203.43:/
:12-Depósitos á Ordem .... 22,895.94 € ...... 6,030.03 € ......16,865.91:
:13-Depósitos a Prazo ... 810.000,00 € ............. - € .... 810.000,00:
:27-Condóminos ................... - € .... 883,406.00 € ... -883,406.00:
:27-Despesas ..............60,897.88 € ............. - € ..... 60,897.88:
:26-D. Fernanda ..............139.65 € .........139.65 € .......... 0,00:
:44-Imobilizado .......... 24.340,86 € ............. - € ..... 24.340,86:
:27-Receitas ..................... - € ..... 29.902,08 € .... -29.902,08:
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....................................................................0,00:
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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2010/02/28
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----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------_________________________________________________________________________
:-------------- RECEITAS ------------: Depósitos............. 826,865.91 €
:Quotas..................34,447.50 € : Caixa ...................1,203.43 €
:Reconversão AUGI.......846,411.44 € : + + + + + + ++ + + + + 828,069.34 €
:Juros Moradores..........2,547.06 € : ------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 29,902.08 € : Gestão ................ 60,897.88 €
:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI .......24.340,86 €
:................................... : + + + + + + + + + + + ++85,238.74 €
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....................... 913,308.08 € : ...................... 913,308.08 €
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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2010/02/28
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-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
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: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 2.789,64 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 4,098.00 €
: Transportes .................................................. 967,75 €
: Trabalhos especializados .................................. 38,442.57 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.495,08 €
: Outros ........................................................ 83,79 €
: Rendas Escritório .......................................... 7,648.10 €
: Limpeza .................................................... 1.435,19 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.362,96 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 24.340,86 €
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............................................................. 85,238.74 €
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COMPROVATIVO DE FUNDOS - 2010/02/28
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---------------------------- FUNDOS DISPONÍVEIS -------------------------
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: CAIXA .......................................................1,203.43 €
: BANCOS ................................................... 826,865.91 €
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............................................................ 828,069.34 €
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