BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2010/01/31
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---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ------ SALDO ------
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:11-Caixa ....................380,00 € .........215,80 € .........164,20:
:12-Depósitos á Ordem .... 10.609,46 € ...... 4.005,48 € ...... 6.603,98:
:13-Depósitos a Prazo ... 810.000,00 € ............. - € .... 810.000,00:
:27-Condóminos ................... - € .... 869.823,74 € ... -869.823,74:
:27-Despesas ..............58.607,24 € ............. - € ..... 58.607,24:
:26-D. Fernanda .................. - € ............. - € .......... 0,00:
:44-Imobilizado .......... 24.340,86 € ............. - € ..... 24.340,86:
:27-Receitas ..................... - € ..... 29.892,54 € .... -29.892,54:
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....................................................................0,00:
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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2010-01-31
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----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------
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:------------- RECEITAS -------------: Depósitos ........... 816.603,98 €
:Quotas..................33.007,50 € : Caixa ................... 164,20 €
:Reconversão AUGI.......836.134,64 € : + + + + + + + + + + + 816.768,18 €
:Juros Moradores............681,60 € : ------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 29.892,54 € : Gestão ............... 58.607,24 €
:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI ......24.340,86 €
:................................... : + + + + + + + + + + + +82.948,10 €
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....................... 899.716,28 € : ..................... 899.716,28 €
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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2010/01/31
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-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
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: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 2.789,64 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 3.962,57 €
: Transportes .................................................. 967,75 €
: Trabalhos especializados .................................. 36.488,22 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.495,08 €
: Outros ........................................................ 83,79 €
: Rendas Escritório .......................................... 7.447,24 €
: Limpeza .................................................... 1.435,19 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.362,96 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 24.340,86 €
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............................................................. 82.948,10 €
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COMPROVATIVO DE FUNDOS - 2010/01/31
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---------------------------- FUNDOS DISPONÍVEIS -------------------------
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: CAIXA .........................................................164,20 €
: BANCOS ................................................... 816.603,98 €
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............................................................ 816.768,18 €
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