| debito | credito | saldo | ||
| 11-caixa | ||||
| 6.082,07 € | 6.329,60 € | -247,53 | ||
| 12-bancos | ||||
| 464.711,58 € | 8.776,54 € | 455.935,04 | ||
| 27-Condóminos | ||||
| 500,00 € | 467.051,33 € | -466.551,33 | ||
| 27 - Despesas | ||||
| 9.243,19 € | - € | 9.243,19 | ||
| 26-d. fernanda | ||||
| 2.589,63 € | 2.589,63 € | 0,00 | ||
| 44-Imobilizado | ||||
| 2.773,32 € | - € | 2.773,32 | ||
| 27 - Receitas | ||||
| - € | 1.152,69 € | -1.152,69 | ||
| 0,00 | ||||
terça-feira, 29 de janeiro de 2008
BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/12/07
MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2007
| DESPESAS | |||||
| Ferramentas e Utensílios | 21,55 € | ||||
| Material de Escritório | 800,10 € | ||||
| Legalizações | 708,78 € | ||||
| Despesas de Comunicação (Correios) | 564,20 € | ||||
| Transportes | 41,44 € | ||||
| Trabalhos especializados | 2.306,00 € | ||||
| Outros | 25,00 € | ||||
| Rendas Escritório | 2.470,00 € | ||||
| Limpeza | 477,25 € | ||||
| Mobiliário | 1.814,87 € | ||||
| Imposto de Selo | 5,00 € | ||||
| Documentação técnica | 9,00 € | ||||
| Imobilizado em Curso | 2.773,32 € | ||||
| TOTAL DA DESPESA | 12.016,51 € | ||||
COMPROVATIVO DE FUNDOS-2007
| SALDO | |||||
| CAIXA | - 247,53 € | ||||
| BANCOS | 455.935,04 € | ||||
| fundos disponíveis | 455.687,51 € | ||||
segunda-feira, 28 de janeiro de 2008
MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2007
| ORIGEM | ||||
| | ||||
| | RECEITAS | |||
| | ||||
| | Quotas | 13.462,50 € | ||
| | Reconversão AUGI | 452.529,25 € | ||
| | Juros Moradores | 559,58 € | ||
| | Juros Banco | 1.152,69 € | ||
| | ||||
| | ||||
| | 467.704,02 € | |||
| | ||||
| APLICAÇÃO | ||||
| | ||||
| | Depósitos | 455.935,04 | ||
| | Caixa | -247,53 | ||
| | ||||
| | 455.687,51 | |||
| | ||||
| | DESPESAS | |||
| | ||||
| | ||||
| | Gestão | 9.243,19 € | ||
| | Reconversão AUGI | 2.773,32 € | ||
| | ||||
| | 12.016,51 € | |||
| | ||||
| | ||||
| | Saldo contab. | 467.704,02 € | ||
| | ||||
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