CONTABILIDADE - JUNH0 2010

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2010/06/30
_________________________________________________________________________

---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ------ SALDO ------

_________________________________________________________________________

:11-Caixa ................. 1.808,98 € ..... 1.765,99 € ......... 42,99 €

:12-Depósitos á Ordem .... 39.801,70 € .....12.272,46 € ......27.529,24 €

:13-Depósitos a Prazo ... 810.000,00 € ............ - € .... 810.000,00 €

:27-Condóminos ................... - € ... 897.900,55 € ... -897.900,55 €

:27-Despesas ..............65.966,36 € ............ - € ..... 65.966,36 €

:26-D. Fernanda ..............139.65 € ........139.65 € .......... 0,00 €

:44-Imobilizado .......... 26.659,26 € ............ - € ..... 26.659,26 €

:27-Receitas ..................... - € .... 32.297,30 € .... -32.297,30 €

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.................................................................. 0,00 €

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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2010

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----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------

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:-------------- RECEITAS ------------: Depósitos.............837.529,24 €

:Quotas..................36.532,50 € : Caixa .....................42,99 €

:Reconversão AUGI.......858.820,99 € : + + + + + + + + + + + 837.572,23 €

:Juros Moradores..........2,547.06 € : ------------ DESPESAS ------------

:Juros Banco............ 32.297,30 € : Gestão ............... 65.966,36 €

:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI ......26.659,26 €

:................................... : + + + + + + + + + + + +92.625,62 €

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....................... 930.197,85 € : .....................930.197,85 €

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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2010/06/30
_________________________________________________________________________
-------------------------------- DESPESAS -------------------------------

_________________________________________________________________________

: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €

: Material de Escritório ..................................... 3.296,64 €

: Legalizações ................................................. 712,26 €

: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 4.635,87 €

: Transportes ................................................ 1.185,76 €

: Trabalhos especializados .................................. 40.959,97 €

: Contencioso e Notariado .................................... 1.495,08 €

: Outros ........................................................ 83,79 €

: Rendas Escritório .......................................... 8.451,50 €

: Limpeza .................................................... 1.435,19 €

: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €

: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €

: Documentação técnica .......................................... 14,12 €

: Publicidade e Propaganda ................................... 1.811,76 €

: Conservação e Reparação ........................................36,00 €

: Imobilizado em Curso ...................................... 26.659,26 €

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............................................................. 92.625,62 €

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COMPROVATIVO DE FUNDOS - 2010/06/30

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--------------------------------- SALDO ---------------------------------

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: CAIXA ..........................................................42,99 €

: BANCOS ................................................... 837.529,24 €

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: FUNDOS DISPONÍVEIS........................................ 837.572,23 €

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CONTABILIDADE - MAI0 2010

 
BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2010/05/31
_________________________________________________________________________
---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ------ SALDO ------
_________________________________________________________________________
:11-Caixa ................. 1.578,13 € ...... 1.565,14 € ......... 12,99:
:12-Depósitos á Ordem .... 35.881,70 € ......10.596,09 € ......25.285,61:
:13-Depósitos a Prazo ... 810.000,00 € ............. - € .... 810.000,00:
:27-Condóminos ................... - € .... 893.749,70 € ... -893.749,70:
:27-Despesas ..............64.089,14 € ............. - € ..... 64.089,14:
:26-D. Fernanda ..............139.65 € .........139.65 € .......... 0,00:
:44-Imobilizado .......... 26.659,26 € ............. - € ..... 26.659,26:
:27-Receitas ..................... - € ..... 32.297,30 € .... -32.297,30:
_________________________________________________________________________
....................................................................0,00:
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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2010/05/31
_________________________________________________________________________
----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------_________________________________________________________________________
:-------------- RECEITAS ------------: Depósitos.............835.285,61 €
:Quotas..................36.067,50 € : Caixa .....................12,99 €
:Reconversão AUGI.......855.135,14 € : + + + + + + + + + + + 835.298,60 €
:Juros Moradores..........2,547.06 € : ------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 32.297,30 € : Gestão ............... 64.089,14 €
:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI ......26.659,26 €
:................................... : + + + + + + + + + + + +90.748,40 €
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....................... 926.047,00 € : ..................... 926.047,00 €
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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2010/05/31
_________________________________________________________________________
-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
_________________________________________________________________________
: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 2.833,85 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 4.526,64 €
: Transportes ................................................ 1.185,76 €
: Trabalhos especializados .................................. 39.855,62 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.495,08 €
: Outros ........................................................ 83,79 €
: Rendas Escritório .......................................... 8.250,65 €
: Limpeza .................................................... 1.435,19 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.811,76 €
: Conservação e Reparação ........................................36,00 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 26.659,26 €
_________________________________________________________________________
............................................................. 90.748,40 €
_________________________________________________________________________



COMPROVATIVO DE FUNDOS - 2010/05/31
_________________________________________________________________________
---------------------------- FUNDOS DISPONÍVEIS -------------------------
_________________________________________________________________________
: CAIXA ..........................................................12,99 €
: BANCOS ................................................... 835.285,61 €
_________________________________________________________________________
............................................................ 835.298,60 €
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