CONTABILIDADE - MAI0 2010

 
BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2010/05/31
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---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ------ SALDO ------
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:11-Caixa ................. 1.578,13 € ...... 1.565,14 € ......... 12,99:
:12-Depósitos á Ordem .... 35.881,70 € ......10.596,09 € ......25.285,61:
:13-Depósitos a Prazo ... 810.000,00 € ............. - € .... 810.000,00:
:27-Condóminos ................... - € .... 893.749,70 € ... -893.749,70:
:27-Despesas ..............64.089,14 € ............. - € ..... 64.089,14:
:26-D. Fernanda ..............139.65 € .........139.65 € .......... 0,00:
:44-Imobilizado .......... 26.659,26 € ............. - € ..... 26.659,26:
:27-Receitas ..................... - € ..... 32.297,30 € .... -32.297,30:
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....................................................................0,00:
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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2010/05/31
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----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------_________________________________________________________________________
:-------------- RECEITAS ------------: Depósitos.............835.285,61 €
:Quotas..................36.067,50 € : Caixa .....................12,99 €
:Reconversão AUGI.......855.135,14 € : + + + + + + + + + + + 835.298,60 €
:Juros Moradores..........2,547.06 € : ------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 32.297,30 € : Gestão ............... 64.089,14 €
:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI ......26.659,26 €
:................................... : + + + + + + + + + + + +90.748,40 €
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....................... 926.047,00 € : ..................... 926.047,00 €
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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2010/05/31
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-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
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: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 2.833,85 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 4.526,64 €
: Transportes ................................................ 1.185,76 €
: Trabalhos especializados .................................. 39.855,62 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.495,08 €
: Outros ........................................................ 83,79 €
: Rendas Escritório .......................................... 8.250,65 €
: Limpeza .................................................... 1.435,19 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.811,76 €
: Conservação e Reparação ........................................36,00 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 26.659,26 €
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............................................................. 90.748,40 €
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COMPROVATIVO DE FUNDOS - 2010/05/31
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---------------------------- FUNDOS DISPONÍVEIS -------------------------
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: CAIXA ..........................................................12,99 €
: BANCOS ................................................... 835.285,61 €
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............................................................ 835.298,60 €
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