CONTABILIDADE - ABRIL 2010

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2010/04/30
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---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ------ SALDO ------
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:11-Caixa ..................1.347,28 € .......1.203,24 € .........144,04:
:12-Depósitos á Ordem .... 33.282,90 € ...... 9.457,47 € ......23.825,43:
:13-Depósitos a Prazo ... 810.000,00 € ............. - € .... 810.000,00:
:27-Condóminos ................... - € .... 890.928,85 € ... -890.928,85:
:27-Despesas ..............62.588,62 € ............. - € ..... 62.588,62:
:26-D. Fernanda ..............139.65 € .........139.65 € .......... 0,00:
:44-Imobilizado .......... 26.659,26 € ............. - € ..... 26.659,26:
:27-Receitas ..................... - € ..... 32.288,50 € .... -32.288,50:
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...................................................................0,00:
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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2010/04/30
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----------------ORIGEM---------------|--------------APLICAÇÃO------------
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:-------------- RECEITAS ------------|Depósitos............. 833.825,43 €
:Quotas..................35.542,50 € |Caixa .....................144,04 €
:Reconversão AUGI.......852.839,29 € |+ + + + + + + + + + + 833.969,47 €
:Juros Moradores..........2,547.06 € |------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 32.288,50 € |Gestão ................ 62.588,62 €
:D.Fernanda..................... - € |Reconversão AUGI .......26.659,26 €
:................................... |+ + + + + + + + + + + + 89.247,88 €
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....................... 923.217,35 € | ...................... 923.217,35 €
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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2010/04/30
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-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
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: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 2.831,85 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 4.394,94 €
: Transportes .................................................1.124,14 €
: Trabalhos especializados .................................. 38.751,27 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.495,08 €
: Outros ........................................................ 83,79 €
: Rendas Escritório .......................................... 8.049,80 €
: Limpeza .................................................... 1.435,19 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.811,76 €
: Conservação e Reparação ........................................36,00 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 26.659,26 €
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............................................................. 89.247,88 €
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COMPROVATIVO DE FUNDOS - 2010/04/30
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---------------------------- FUNDOS DISPONÍVEIS ------------------------
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: CAIXA .........................................................144,04 €
: BANCOS ................................................... 833.825,43 €
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............................................................ 833.969,47 €
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