BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2010/06/30
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---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ------ SALDO ------
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:11-Caixa ................. 1.808,98 € ..... 1.765,99 € ......... 42,99 €
:12-Depósitos á Ordem .... 39.801,70 € .....12.272,46 € ......27.529,24 €
:13-Depósitos a Prazo ... 810.000,00 € ............ - € .... 810.000,00 €
:27-Condóminos ................... - € ... 897.900,55 € ... -897.900,55 €
:27-Despesas ..............65.966,36 € ............ - € ..... 65.966,36 €
:26-D. Fernanda ..............139.65 € ........139.65 € .......... 0,00 €
:44-Imobilizado .......... 26.659,26 € ............ - € ..... 26.659,26 €
:27-Receitas ..................... - € .... 32.297,30 € .... -32.297,30 €
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.................................................................. 0,00 €
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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2010
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----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------
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:-------------- RECEITAS ------------: Depósitos.............837.529,24 €
:Quotas..................36.532,50 € : Caixa .....................42,99 €
:Reconversão AUGI.......858.820,99 € : + + + + + + + + + + + 837.572,23 €
:Juros Moradores..........2,547.06 € : ------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 32.297,30 € : Gestão ............... 65.966,36 €
:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI ......26.659,26 €
:................................... : + + + + + + + + + + + +92.625,62 €
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....................... 930.197,85 € : .....................930.197,85 €
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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2010/06/30
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-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
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: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 3.296,64 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 4.635,87 €
: Transportes ................................................ 1.185,76 €
: Trabalhos especializados .................................. 40.959,97 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.495,08 €
: Outros ........................................................ 83,79 €
: Rendas Escritório .......................................... 8.451,50 €
: Limpeza .................................................... 1.435,19 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.811,76 €
: Conservação e Reparação ........................................36,00 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 26.659,26 €
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............................................................. 92.625,62 €
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COMPROVATIVO DE FUNDOS - 2010/06/30
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--------------------------------- SALDO ---------------------------------
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: CAIXA ..........................................................42,99 €
: BANCOS ................................................... 837.529,24 €
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: FUNDOS DISPONÍVEIS........................................ 837.572,23 €
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