CONTABILIDADE - JUNH0 2010

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2010/06/30
_________________________________________________________________________

---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ------ SALDO ------

_________________________________________________________________________

:11-Caixa ................. 1.808,98 € ..... 1.765,99 € ......... 42,99 €

:12-Depósitos á Ordem .... 39.801,70 € .....12.272,46 € ......27.529,24 €

:13-Depósitos a Prazo ... 810.000,00 € ............ - € .... 810.000,00 €

:27-Condóminos ................... - € ... 897.900,55 € ... -897.900,55 €

:27-Despesas ..............65.966,36 € ............ - € ..... 65.966,36 €

:26-D. Fernanda ..............139.65 € ........139.65 € .......... 0,00 €

:44-Imobilizado .......... 26.659,26 € ............ - € ..... 26.659,26 €

:27-Receitas ..................... - € .... 32.297,30 € .... -32.297,30 €

_________________________________________________________________________

.................................................................. 0,00 €

_________________________________________________________________________





MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2010

_________________________________________________________________________

----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------

_________________________________________________________________________

:-------------- RECEITAS ------------: Depósitos.............837.529,24 €

:Quotas..................36.532,50 € : Caixa .....................42,99 €

:Reconversão AUGI.......858.820,99 € : + + + + + + + + + + + 837.572,23 €

:Juros Moradores..........2,547.06 € : ------------ DESPESAS ------------

:Juros Banco............ 32.297,30 € : Gestão ............... 65.966,36 €

:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI ......26.659,26 €

:................................... : + + + + + + + + + + + +92.625,62 €

_________________________________________________________________________

....................... 930.197,85 € : .....................930.197,85 €

_________________________________________________________________________







MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2010/06/30
_________________________________________________________________________
-------------------------------- DESPESAS -------------------------------

_________________________________________________________________________

: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €

: Material de Escritório ..................................... 3.296,64 €

: Legalizações ................................................. 712,26 €

: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 4.635,87 €

: Transportes ................................................ 1.185,76 €

: Trabalhos especializados .................................. 40.959,97 €

: Contencioso e Notariado .................................... 1.495,08 €

: Outros ........................................................ 83,79 €

: Rendas Escritório .......................................... 8.451,50 €

: Limpeza .................................................... 1.435,19 €

: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €

: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €

: Documentação técnica .......................................... 14,12 €

: Publicidade e Propaganda ................................... 1.811,76 €

: Conservação e Reparação ........................................36,00 €

: Imobilizado em Curso ...................................... 26.659,26 €

_________________________________________________________________________

............................................................. 92.625,62 €

_________________________________________________________________________









COMPROVATIVO DE FUNDOS - 2010/06/30

_________________________________________________________________________

--------------------------------- SALDO ---------------------------------

_________________________________________________________________________

: CAIXA ..........................................................42,99 €

: BANCOS ................................................... 837.529,24 €

_________________________________________________________________________

: FUNDOS DISPONÍVEIS........................................ 837.572,23 €

_________________________________________________________________________