quinta-feira, 13 de novembro de 2008

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/10/08

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-------------------------- Débito ------------- Crédito -------- Saldo -----
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11-caixa................ 5.160,00 € ......... 5.181,34 € .......... -21,34 €
12-Depósitos á Ordem . 251.703,49 € ....... 228.202,19 € ....... 23.501,30 €
13-Depósitos a Prazo . 490.000,00 € ................ - € ...... 490.000,00 €
27-Condóminos ................. - € ....... 545.776,75 € ..... -545.776,75 €
27-Despesas ........... 29.057,56 € ................ - € ....... 29.057,56 €
26-D. Fernanda ........... 247,53 € ........... 247,53 € ............ 0,00 €
44-Imobilizado ........ 16.094,95 € ................ - € ....... 16.094,95 €
27-Receitas ................... - € ........ 12.855,72 € -......-12.855,72 €
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..................................................................... 0,00 €
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quarta-feira, 12 de novembro de 2008

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 30/9/08

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-------------------------- Débito ------------- Crédito -------- Saldo
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11-caixa................ 4.820,00 € ......... 4.773,45 € ........... 46,55
12-Depósitos á Ordem . 249.651,94 € ....... 226.721,51 € ....... 22.930,43
13-Depósitos a Prazo . 490.000,00 € ................ - € ...... 490.000,00
27-Condóminos ................. - € ....... 545.346,75 € ..... -545.346,75
27-Despesas ........... 27.168,99 € ................ - € ....... 27.168,99
26-D. Fernanda ........... 247,53 € ........... 247,53 € ............ 0,00
44-Imobilizado ........ 16.094,95 € ................ - € ....... 16.094,95
27-Receitas ................... - € ........ 10.894,17 € -......-10.894,17
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..................................................................... 0,00
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sábado, 6 de setembro de 2008

quinta-feira, 21 de agosto de 2008

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/7/08
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-------------------------- Débito ------------- Crédito -------- Saldo
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11-caixa................ 4.095,00 € ......... 3.980,55 € .......... 114,45
12-Depósitos á Ordem . 246.680,20 € ....... 225.476,48 € ....... 21.203,72
13-Depósitos a Prazo . 490.000,00 € ................ - € ...... 490.000,00
27-Condóminos ................. - € ....... 544.396,75 € ..... -544.396,75
27-Despesas ........... 25.401,06 € ................ - € ....... 25.401,06
26-D. Fernanda ........... 247,53 € ........... 247,53 € ............ 0,00
44-Imobilizado ........ 15.824,95 € ................ - € ....... 15.824,95
27-Receitas ................... - € ......... 8.147,43 € -....... 8.147,43
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..................................................................... 0,00
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BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/5/08
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-------------------------- Débito ------------- Crédito -------- Saldo
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11-caixa................ 3.475,00 € ......... 3.110,61 € .......... 364,39
12-Depósitos á Ordem . 241.569,31 € ....... 141.453,55 € ...... 100.115,76
13-Depósitos a Prazo . 410.000,00 € ................ - € ...... 410.000,00
27-Condóminos ................. - € ....... 541.826,75 € ..... -541.826,75
27-Despesas ........... 22.371,59 € ................ - € ....... 22.371,59
26-D. Fernanda ........... 247,53 € ........... 247,53 € ............ 0,00
44-Imobilizado ........ 13.961,55 € ................ - € ....... 13.961,55
27-Receitas ................... - € ......... 4.986,54 € -....... 4.986,54
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..................................................................... 0,00
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BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/3/08

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-------------------------- Débito ------------- Crédito -------- Saldo
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11-caixa................ 3.890,00 € ......... 1.952,37 € ........ 1.937,63
12-Depósitos á Ordem . 183.100,89 € ....... 138.765,08 € ....... 44.335,81
13-Depósitos a Prazo . 410.000,00 € ................ - € ...... 410.000,00
27-Condóminos ................. - € ....... 484.461,33 € ..... -484.461,33
27-Despesas ........... 18.524,88 € ................ - € ....... 18.524,88
26-D. Fernanda ........... 247,53 € ........... 247,53 € ............ 0,00
44-Imobilizado ........ 13.961,55 € ................ - € ....... 13.961,55
27-Receitas ................... - € ......... 4.298,54 € -....... 4.298,54
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..................................................................... 0,00
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domingo, 8 de junho de 2008

sábado, 29 de março de 2008

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 29/2/08

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 29/2/08

---------- Rubrica -------------- Débito -------- Crédito ------------ Saldo ----

11-Caixa ................. 1.180,00 € ...... 1.532,93 € ........ -352,93

12-Depósitos á Ordem ... 181.695,89 € .... 127.404,87 € ...... 54.291,02

13-Depósitos a Prazo ... 410.000,00 € ....................... 410.000,00

27-Condóminos .................. -0 € .... 481.481,33 € .... -481.481,33

27-Despesas ............. 17.649,75 € ............ -0 € ...... 17.649,75

26-D. Fernanda ............. 247,53 € ........ 247,53 € ........... 0,00

44-Imobilizado ........... 3.057,03 € ............ -0 € ....... 3.057,03

27-Receitas .................... -0 € ...... 3.163,54 € ...... -3.163,54

................................................................... 0,00

quarta-feira, 26 de março de 2008

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/1/08

---------------------BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/1/08--------------------------

------- CONTA ----------- DÉBITO ------------ CRÉDITO ------------- SALDO --------

11-caixa ................ 1,105.00 € ......... 1,475.48 € ......... -370.48


12-Depósitos á Ordem .. 180,571.73 € ....... 121,354.37 € ....... 59,217.36

13-Depósitos a Prazo .. 410,000.00 € ........................... 410,000.00

27-Condóminos ................ - 0 € ....... 481,406.33 € ..... -481,406.33

27-Despesas ............ 11,541.80 € .............. - 0 € ....... 11,541.80

26-D. Fernanda ............ 247.53 € ........... 247.53 € ............ 0.00

44-Imobilizado .......... 3,057.03 € .............. - 0 € ........ 3,057.03

27-Receitas .................. - 0 € ......... 2,039.38 € ....... -2,039.38

......................................................................-0.00

terça-feira, 29 de janeiro de 2008

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 31/12/07

debito credito saldo







11-caixa






6.082,07 €
6.329,60 €
-247,53







12-bancos






464.711,58 €
8.776,54 €
455.935,04







27-Condóminos






500,00 €
467.051,33 €
-466.551,33







27 - Despesas






9.243,19 €
-
9.243,19







26-d. fernanda






2.589,63 €
2.589,63 €
0,00







44-Imobilizado






2.773,32 €
-
2.773,32


27 - Receitas






-
1.152,69 €
-1.152,69









0,00





MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2007

DESPESAS
















Ferramentas e Utensílios

21,55 €






Material de Escritório

800,10 €






Legalizações


708,78 €






Despesas de Comunicação (Correios)
564,20 €






Transportes


41,44 €






Trabalhos especializados

2.306,00 €






Outros



25,00 €






Rendas Escritório


2.470,00 €






Limpeza



477,25 €






Mobiliário


1.814,87 €






Imposto de Selo


5,00 €






Documentação técnica

9,00 €






Imobilizado em Curso

2.773,32 €














TOTAL DA DESPESA
12.016,51 €












COMPROVATIVO DE FUNDOS-2007

SALDO




CAIXA



- 247,53 €
BANCOS


455.935,04 €

fundos disponíveis

455.687,51 €






segunda-feira, 28 de janeiro de 2008

MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2007


ORIGEM






RECEITAS







Quotas
13.462,50 €

Reconversão AUGI 452.529,25 €

Juros Moradores 559,58 €

Juros Banco 1.152,69 €













467.704,02 €





APLICAÇÃO






Depósitos
455.935,04

Caixa
-247,53








455.687,51






DESPESAS












Gestão
9.243,19 €

Reconversão AUGI 2.773,32 €








12.016,51 €











Saldo contab. 467.704,02 €