CONTABILIDADE - MARÇO 2009

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2009/03/31
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---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO --------- SALDO----_________________________________________________________________________
:11-Caixa ................... 930,84 € ........ 920,92 € ...........9,92:
:12-Depósitos á Ordem ... 267.030,97 € .... 107.706,06 € .... 159.324,91:
:13-Depósitos a Prazo ... 580.000,00 € ............. - € .... 580.000,00:
:27-Condóminos ................... - € .... 788.346,75 € ... -788.346,75:
:27-Despesas ..............44.504,46 € ............. - € ... . 44.504,46:
:26-D. Fernanda .................. - € ............. - € .......... 0,00:
:44-Imobilizado .......... 24.340,86 € ............. - € ..... 24.340,86:
:27-Receitas ..................... - € ..... 19.833,40 € .... -19.833,40:
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................................................................... 0,00
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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - MAR 2009
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----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------
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:------------- RECEITAS -------------: Depósitos ........... 739.324,91 €
:Quotas................. 25.447,50 € : Caixa ..................... 9,92 €
:Reconversão AUGI.......762.254,83 € : + + + + + + + + + + + 739.334,83 €
:Juros Moradores............644,42 € : ------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 19.833,40 € : Gestão ............... 44.504,46 €
:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI ......24.340,86 €
:................................... : + + + + + + + + + + + +68.845,32 €
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......................... 808.180,15 : ..................... 808.180,15 €
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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - MAR 2009
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-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
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: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 2.475,14 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 3.192,42 €
: Transportes .................................................. 832,81 €
: Trabalhos especializados .................................. 26.388,05 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.071,78 €
: Outros ........................................................ 57,16 €
: Rendas Escritório .......................................... 5.510,00 €
: Limpeza .................................................... 1.234,94 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.167,36 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 24.340,86 €
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............................................................. 68.845,32 €
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COMPROVATIVO DE FUNDOS - MAR 2008
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---------------------------- FUNDOS DISPONÍVEIS -------------------------
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: CAIXA .......................................................... 9,92 €
: BANCOS ................................................... 739.324,91 €
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............................................................ 739.334,83 €
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