CONTABILIDADE - JULHO 2009

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2009/07/31
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---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ------ SALDO ------
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:11-Caixa ..................3.420,68 € .......3.397,51 € ..........23,17:
:12-Depósitos á Ordem ... 333.673,29 € .... 301.666,67 € ..... 32.006,62:
:13-Depósitos a Prazo ... 770.000,00 € ............. - € .... 770.000,00:
:27-Condóminos ................... - € .... 852.940,21 € ... -852.940,21:
:27-Despesas ..............50.941,66 € ............. - € ..... 50.941,66:
:26-D. Fernanda .................. - € ............. - € .......... 0,00:
:44-Imobilizado .......... 24.340,86 € ............. - € ..... 24.340,86:
:27-Receitas ..................... - € ..... 24.372,10 € .... -24.372,10:
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................................................................... 0,00
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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - JULHO 2009
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----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------
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:------------- RECEITAS -------------: Depósitos ........... 802.006,62 €
:Quotas................. 31.927,50 € : Caixa .....................23,17 €
:Reconversão AUGI.......820.331,11 € : + + + + + + + + + + + 802.029,79 €
:Juros Moradores............681,60 € : ------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 24.372,10 € : Gestão ............... 50.941,66 €
:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI ......24.340,86 €
:................................... : + + + + + + + + + + + +75.282,52 €
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....................... 877.312,31 € : ..................... 877.312,31 €
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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - JULHO 2009
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-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
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: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 2.607,64 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 3.440,28 €
: Transportes .................................................. 967,75 €
: Trabalhos especializados .................................. 30.905,45 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.493,08 €
: Outros ........................................................ 74,79 €
: Rendas Escritório .......................................... 6.275,32 €
: Limpeza .................................................... 1.435,19 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.167,36 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 24.340,86 €
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............................................................. 75.282,52 €
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COMPROVATIVO DE FUNDOS - JULHO 2009
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---------------------------- FUNDOS DISPONÍVEIS -------------------------
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: CAIXA ..........................................................23,17 €
: BANCOS ................................................... 802.006,62 €
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............................................................ 802.029,79 €
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