CONTABILIDADE - OUTUBRO 2009

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2009/10/30
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---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ------ SALDO ------
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:11-Caixa ..................4.231,64 € .......4.141,96 € ..........89,68:
:12-Depósitos á Ordem ... 347.380,45 € .... 301.984,61 € ..... 45.395,84:
:13-Depósitos a Prazo ... 770.000,00 € ............. - € .... 770.000,00:
:27-Condóminos ................... - € .... 864.712,78 € ... -864.712,78:
:27-Despesas ..............52.004,05 € ............. - € ..... 52.004,05:
:26-D. Fernanda .................. - € ............. - € .......... 0,00:
:44-Imobilizado .......... 24.340,86 € ............. - € ..... 24.340,86:
:27-Receitas ..................... - € ..... 27.117,65 € .... -27.117,65:
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................................................................... 0,00
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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - 2009/10/30
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----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------
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:------------- RECEITAS -------------: Depósitos ........... 815.395,84 €
:Quotas................. 32.632,50 € : Caixa .....................89,68 €
:Reconversão AUGI.......831.398,68 € : + + + + + + + + + + + 815.485,52 €
:Juros Moradores............681,60 € : ------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 27.117,65 € : Gestão ............... 52.004,05 €
:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI ......24.340,86 €
:................................... : + + + + + + + + + + + +76.344,91 €
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....................... 891.830,43 € : ..................... 891.830,43 €
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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - 2009/10/30
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-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
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: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 2.607,64 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 3.606,01 €
: Transportes .................................................. 967,75 €
: Trabalhos especializados .................................. 31.214,15 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.495,08 €
: Outros ........................................................ 74,79 €
: Rendas Escritório .......................................... 6.861,28 €
: Limpeza .................................................... 1.435,19 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.167,36 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 24.340,86 €
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............................................................. 76.344,91 €
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COMPROVATIVO DE FUNDOS - 2009/10/30
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---------------------------- FUNDOS DISPONÍVEIS -------------------------
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: CAIXA ..........................................................89,68 €
: BANCOS ................................................... 805.747,35 €
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............................................................ 815.485,52 €
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