CONTABILIDADE - JUNHO 2009

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2009/06/30
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---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO -------- SALDO ---_________________________________________________________________________
:11-Caixa ..................2.220,36 € .......2.175,15 € ..........45,21:
:12-Depósitos á Ordem ... 317.668,29 € .... 219.860,64 € ..... 97.807,65:
:13-Depósitos a Prazo ... 690.000,00 € ............. - € .... 690.000,00:
:27-Condóminos ................... - € .... 837.534,89 € ... -837.534,89:
:27-Despesas ..............47.913,27 € ............. - € ..... 47.913,27:
:26-D. Fernanda .................. - € ............. - € .......... 0,00:
:44-Imobilizado .......... 24.340,86 € ............. - € ..... 24.340,86:
:27-Receitas ..................... - € ..... 22.572,10 € .... -22.572,10:
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................................................................... 0,00
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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - JUNHO 2009
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----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------
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:------------- RECEITAS -------------: Depósitos ........... 787.807,65 €
:Quotas................. 26.452,50 € : Caixa .....................45,21 €
:Reconversão AUGI.......810.400,79 € : + + + + + + + + + + + 787.852,86 €
:Juros Moradores............681,60 € : ------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 22.572,10 € : Gestão ............... 47.913,27 €
:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI ......24.340,86 €
:................................... : + + + + + + + + + + + +72.254,13 €
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....................... 860.106,99 € : ..................... 860.106,99 €
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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - JUNHO 2009
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-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
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: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 2.607,64 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 3.389,25 €
: Transportes .................................................. 918,61 €
: Trabalhos especializados .................................. 28.651,10 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.071,78 €
: Outros ........................................................ 74,79 €
: Rendas Escritório .......................................... 6.080,00 €
: Limpeza .................................................... 1.377,94 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.167,36 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 24.340,86 €
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............................................................. 72.254,13 €
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COMPROVATIVO DE FUNDOS - JunhO 2009
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---------------------------- FUNDOS DISPONÍVEIS -------------------------
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: CAIXA ..........................................................45,21 €
: BANCOS ................................................... 787.807,65 €
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............................................................ 787.852,86 €
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