CONTABILIDADE - MAIO 2009

BALANCETE DO RAZÃO GERAL EM 2009/05/31
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---------------------------- DÉBITO --------- CRÉDITO ------ SALDO ------_________________________________________________________________________
:11-Caixa ..................1.955,36 € .......1.938,69 € ..........16,67:
:12-Depósitos á Ordem ... 298.453,37 € .... 219.626,33 € ..... 78.827,04:
:13-Depósitos a Prazo ... 690.000,00 € ............. - € .... 690.000,00:
:27-Condóminos ................... - € .... 819.139,89 € ... -819.139,89:
:27-Despesas ..............47.442,50 € ............. - € ..... 47.442,50:
:26-D. Fernanda .................. - € ............. - € .......... 0,00:
:44-Imobilizado .......... 24.340,86 € ............. - € ..... 24.340,86:
:27-Receitas ..................... - € ..... 21.487,18 € .... -21.487,18:
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................................................................... 0,00
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MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS - MAIO 2009
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----------------ORIGEM---------------:--------------APLICAÇÃO------------
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:------------- RECEITAS -------------: Depósitos ........... 768.827,04 €
:Quotas................. 26.272,50 € : Caixa .....................16,67 €
:Reconversão AUGI.......792.185,79 € : + + + + + + + + + + + 768.843,71 €
:Juros Moradores............681,60 € : ------------ DESPESAS ------------
:Juros Banco............ 21.487,18 € : Gestão ............... 47.442,50 €
:D.Fernanda..................... - € : Reconversão AUGI ......24.340,86 €
:................................... : + + + + + + + + + + + +71.783,36 €
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....................... 840.627,07 € : ..................... 840.627,07 €
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MAPA COMPROVATIVO DE DESPESAS - MAIO 2009
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-------------------------------- DESPESAS -------------------------------
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: Ferramentas e Utensílios ...................................... 28,55 €
: Material de Escritório ..................................... 2.583,14 €
: Legalizações ................................................. 712,26 €
: Despesas de Comunicação (Correios) ......................... 3.331,33 €
: Transportes .................................................. 918,61 €
: Trabalhos especializados .................................. 28.496,75 €
: Contencioso e Notariado .................................... 1.071,78 €
: Outros ........................................................ 74,79 €
: Rendas Escritório .......................................... 5.890,00 €
: Limpeza .................................................... 1.333,94 €
: Mobiliário ................................................. 1.814,87 €
: Imposto de Selo ................................................ 5,00 €
: Documentação técnica .......................................... 14,12 €
: Publicidade e Propaganda ................................... 1.167,36 €
: Imobilizado em Curso ...................................... 24.340,86 €
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............................................................. 71.783,36 €
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COMPROVATIVO DE FUNDOS - MAIO 2009
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---------------------------- FUNDOS DISPONÍVEIS -------------------------
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: CAIXA ..........................................................16,67 €
: BANCOS ................................................... 768.827,04 €
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............................................................ 768.843,71 €
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